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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 5 797.00 | 1 328.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226.00 | 5 797.00 | 2 428.00 | 8 226.00 |
BT Marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 533.00 | 2 000.00 | 48 533.00 | 50 533.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 426.00 | 2 000.00 | 156 426.00 | 158 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 652.00 | 7 797.00 | 158 854.00 | 166 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 359.00 | 77 356.00 | | 92 359.00 |
DH Report à nouveau | -4 927.00 | -4 927.00 | | -4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 15 003.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 107 793.00 | 95 682.00 | | 107 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 12 475.00 | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 20 392.00 | | 13 033.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | 3 995.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 061.00 | 36 956.00 | | 51 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 854.00 | 132 638.00 | | 158 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 061.00 | 36 956.00 | | 51 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 2 494.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 561.00 | 187 017.00 | | 168 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 449.00 | 172 014.00 | | 156 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 15 003.00 | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | 665.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | 665.00 | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VP Divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 446.00 | 54 346.00 | 1 100.00 | 55 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |