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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 12 869.00 | 5 771.00 | 18 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 639.00 | 12 869.00 | 5 771.00 | 18 639.00 |
BN En cours de production de biens | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 912.00 | 2 000.00 | 55 912.00 | 57 912.00 |
BZ Autres créances | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CF Disponibilités | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 235.00 | 2 000.00 | 164 235.00 | 166 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 874.00 | 14 869.00 | 170 005.00 | 184 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 923.00 | 109 933.00 | | 116 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | 6 989.00 | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 136 633.00 | 125 173.00 | | 136 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 48.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 3 079.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 381.00 | 27 750.00 | | 22 381.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 372.00 | 30 939.00 | | 33 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 005.00 | 156 112.00 | | 170 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 48.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 133.00 | |
FM Production stockée | | | -2 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 11.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 381.00 | -11 981.00 | | -24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 507.00 | 178 710.00 | | 152 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 047.00 | 171 721.00 | | 141 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | 6 989.00 | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 18 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 2 702.00 | 12 869.00 | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 2 702.00 | 12 869.00 | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |