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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149.00 | 3 733.00 | 1 417.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249.00 | 3 733.00 | 2 517.00 | 6 249.00 |
BT Marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | 2 000.00 | 41 761.00 | 43 761.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 997.00 | 2 000.00 | 130 997.00 | 132 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 246.00 | 5 733.00 | 133 513.00 | 139 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 92 359.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | | -4 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | 12 112.00 | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 117 689.00 | 107 793.00 | | 117 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 16 513.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 13 033.00 | | 13 362.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 824.00 | 51 061.00 | | 15 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 513.00 | 158 854.00 | | 133 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 824.00 | 51 061.00 | | 15 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 925.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 938.00 | 168 561.00 | | 144 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 042.00 | 156 449.00 | | 135 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 896.00 | 12 112.00 | | 9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226.00 | | 1 124.00 | 8 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 6 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 5 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | 1 124.00 | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 1 036.00 | 3 100.00 | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 1 036.00 | 3 100.00 | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 726.00 | 45 626.00 | 1 100.00 | 46 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |