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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 547.00 | 87 311.00 | 115 236.00 | 202 547.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 531.00 | 90 246.00 | 115 286.00 | 205 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 688.00 | 12 000.00 | 65 688.00 | 77 688.00 |
072 Créances – Autres | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
084 Disponibilités | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 825.00 | 12 000.00 | 203 825.00 | 215 825.00 |
110 Total général Actif | 421 356.00 | 102 246.00 | 319 111.00 | 421 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750 762.00 | 575 845.00 | | 750 762.00 |
222 Production stockée | | -45 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 963.00 | 5 085.00 | | 10 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 724.00 | 535 930.00 | | 761 724.00 |
242 Autres charges externes. | 499 943.00 | 257 603.00 | | 499 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 699.00 | | 3 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 560.00 | 109 379.00 | | 121 560.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | 8 804.00 | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 886.00 | 31 490.00 | | 30 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 9 597.00 | 13 765.00 | | 9 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 879.00 | 424 739.00 | | 686 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 845.00 | 111 191.00 | | 74 845.00 |
280 Produits financiers | -914.00 | -102.00 | | -914.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 467.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 209.00 | 3 977.00 | | 12 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 27 031.00 | | 14 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 575.00 | 78 614.00 | | 63 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 789.00 | | | 51 789.00 |