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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 342.00 | 156 475.00 | 112 867.00 | 269 342.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 327.00 | 159 409.00 | 112 917.00 | 272 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
084 Disponibilités | 253 823.00 | | 253 823.00 | 253 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 267.00 | | 345 267.00 | 345 267.00 |
110 Total général Actif | 617 593.00 | 159 409.00 | 458 184.00 | 617 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 001.00 | 417 370.00 | | 700 001.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | -10 000.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 20 924.00 | 16 036.00 | | 20 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 925.00 | 423 405.00 | | 750 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 838.00 | | |
242 Autres charges externes. | 425 138.00 | 206 677.00 | | 425 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | -68.00 | | 1 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 272.00 | 164 632.00 | | 71 272.00 |
252 Charges sociales | 5 010.00 | 17 174.00 | | 5 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 445.00 | 31 290.00 | | 30 445.00 |
262 Autres charges | 56 944.00 | 10 662.00 | | 56 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 319.00 | 432 204.00 | | 590 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 606.00 | -8 798.00 | | 160 606.00 |
280 Produits financiers | 829.00 | 718.00 | | 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 639.00 | 1 250.00 | | 5 639.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 641.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 319.00 | 13 754.00 | | 10 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 730.00 | -21 226.00 | | 139 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |