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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 311.00 | 117 166.00 | 111 145.00 | 228 311.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 296.00 | 120 100.00 | 111 195.00 | 231 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 082.00 | 12 000.00 | 83 082.00 | 95 082.00 |
072 Créances – Autres | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
084 Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 778.00 | 12 000.00 | 202 778.00 | 214 778.00 |
110 Total général Actif | 446 074.00 | 132 100.00 | 313 973.00 | 446 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 512.00 | 750 762.00 | | 589 512.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 6 135.00 | 10 963.00 | | 6 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 647.00 | 761 724.00 | | 635 647.00 |
242 Autres charges externes. | 359 184.00 | 499 943.00 | | 359 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 3 280.00 | | 3 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 263.00 | 121 560.00 | | 171 263.00 |
252 Charges sociales | 16 630.00 | 9 612.00 | | 16 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 847.00 | 30 886.00 | | 30 847.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 000.00 | | |
262 Autres charges | 17 456.00 | 9 597.00 | | 17 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 866.00 | 686 879.00 | | 598 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 781.00 | 74 845.00 | | 36 781.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | -914.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 599.00 | 17 634.00 | | 2 599.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 135.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 191.00 | 12 209.00 | | 2 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 14 646.00 | | 4 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 186.00 | 63 575.00 | | 31 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 531.00 | | | 205 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |