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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 501.00 | 848.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
AP Constructions | 467 820.00 | 31 092.00 | 436 727.00 | 467 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 3 661.00 | 10 453.00 | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 812.00 | 39 469.00 | 720 343.00 | 759 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 345 772.00 | | 345 772.00 | 345 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 875.00 | | 482 875.00 | 482 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 687.00 | 39 469.00 | 1 203 218.00 | 1 242 687.00 |
CU Autres participations | 160 510.00 | 3 213.00 | 157 296.00 | 160 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 801.00 | | | 830 801.00 |
DH Report à nouveau | -213 368.00 | | | -213 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 172.00 | | | -66 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 307.00 | | | 326 307.00 |
DL TOTAL (I) | 877 567.00 | | | 877 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 652.00 | | | 325 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 219.00 | | | 1 203 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 172.00 | | | -66 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 551.00 | | 164 203.00 | 597 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 162 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 759 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 594 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 041.00 | | 3 453.00 | 592 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 160 750.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 113.00 | 18 083.00 | 942.00 | 19 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 783.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | 17 300.00 | 942.00 | 18 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 3 213.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 056.00 | 13 787.00 | 59 024.00 | 188 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 291.00 | 149 023.00 | 59 024.00 | 323 291.00 |