| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 286.00 | 65.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
AP Constructions | 467 820.00 | 45 844.00 | 421 976.00 | 467 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 634.00 | 8 240.00 | 32 394.00 | 40 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 165.00 | 56 713.00 | 730 451.00 | 787 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BZ Autres créances | 223 571.00 | | 223 571.00 | 223 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 050.00 | | 464 050.00 | 464 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 215.00 | 56 713.00 | 1 194 502.00 | 1 251 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 161 343.00 | 345.00 | 160 998.00 | 161 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 401.00 | | | 900 401.00 |
DH Report à nouveau | -280 185.00 | | | -280 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 945.00 | | | -95 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
DL TOTAL (I) | 985 967.00 | | | 985 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 502.00 | | | 1 194 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 307.00 | | | 353 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 252.00 | | | 449 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 945.00 | | | -95 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 256.00 | 20 113.00 | | 36 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 783.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 19 330.00 | | 34 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 269.00 | 14 165.00 | 60 638.00 | 174 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 256.00 | 321 256.00 | | 321 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 534.00 | 48 430.00 | 60 638.00 | 208 534.00 |