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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AN Terrains | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
AP Constructions | 467 820.00 | | 467 820.00 | 467 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 876.00 | 11 439.00 | 29 437.00 | 40 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 264.00 | | 399 264.00 | 399 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 211.00 | 13 789.00 | 1 172 422.00 | 1 186 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BZ Autres créances | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 1 028 495.00 | | 1 028 495.00 | 1 028 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 503.00 | | 1 384 503.00 | 1 384 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 715.00 | 13 789.00 | 2 556 926.00 | 2 570 715.00 |
CU Autres participations | 163 283.00 | | 163 283.00 | 163 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 998.00 | | | 1 876 998.00 |
DH Report à nouveau | -381 965.00 | | | -381 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 576.00 | | | 442 576.00 |
DK Provisions réglementées | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 495.00 | | | 2 002 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
EA Autres dettes | 327 380.00 | | | 327 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 431.00 | | | 554 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 926.00 | | | 2 556 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 878.00 | | | 408 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 758.00 | | | -48 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 917.00 | | | 375 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 626.00 | | | 371 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 165.00 | | 404 283.00 | 787 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 562 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 1 186 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 621 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 072.00 | | 3 079.00 | 621 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 743.00 | | 401 204.00 | 163 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 5 601.00 | 48 181.00 | 56 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 65.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | 5 536.00 | 48 181.00 | 54 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 3 213.00 | 3 558.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 63 809.00 | 3 558.00 | 345.00 |
UG ‐ Financières | | | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 264.00 | 399 264.00 | | 399 264.00 |
UX Autres créances clients | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 104.00 | 14 552.00 | 62 295.00 | 160 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 592.00 | 724 592.00 | | 724 592.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 431.00 | 408 878.00 | 62 295.00 | 554 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |