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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 215.00 | | 438 215.00 | 438 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 738.00 | | 1 499 738.00 | 1 499 738.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 046.00 | | 1 505 046.00 | 1 505 046.00 |
CU Autres participations | 1 060 023.00 | | 1 060 023.00 | 1 060 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 794.00 | 1 846 604.00 | | 1 943 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 478.00 | 1 960 493.00 | | 2 180 478.00 |
DH Report à nouveau | -3 381 036.00 | -2 946 289.00 | | -3 381 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684 881.00 | -434 747.00 | | -2 684 881.00 |
DL TOTAL (I) | -1 941 646.00 | 426 061.00 | | -1 941 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 549.00 | 899 272.00 | | 3 428 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 11 006.00 | | 18 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 692.00 | 1 160 277.00 | | 3 446 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 046.00 | 1 586 339.00 | | 1 505 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 692.00 | 1 160 277.00 | | 3 446 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 312.00 | | 3 113 630.00 | 1 099 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713 204.00 | 1 499 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713 204.00 | 1 499 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 312.00 | | 3 113 630.00 | 1 099 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 215.00 | 438 215.00 | | 438 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 549.00 | 3 428 549.00 | | 3 428 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 692.00 | 3 446 692.00 | | 3 446 692.00 |