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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 312.00 | | 1 099 312.00 | 1 099 312.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CF Disponibilités | 429 832.00 | | 429 832.00 | 429 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 027.00 | | 487 027.00 | 487 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 339.00 | | 1 586 339.00 | 1 586 339.00 |
CU Autres participations | 1 060 513.00 | | 1 060 513.00 | 1 060 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 846 604.00 | 1 491 132.00 | | 1 846 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 493.00 | 876 219.00 | | 1 960 493.00 |
DH Report à nouveau | -2 946 289.00 | -2 345 154.00 | | -2 946 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 747.00 | -601 135.00 | | -434 747.00 |
DL TOTAL (I) | 426 061.00 | -578 938.00 | | 426 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 272.00 | 1 700 000.00 | | 899 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 5 340.00 | | 11 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 277.00 | 1 705 340.00 | | 1 160 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 339.00 | 1 126 402.00 | | 1 586 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 277.00 | 1 705 340.00 | | 1 160 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 587.00 | | 36 920.00 | 1 077 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 195.00 | 1 099 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | 1 099 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 587.00 | | 36 920.00 | 1 077 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VI Groupe et associés | 899 272.00 | 899 272.00 | | 899 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 993.00 | 57 194.00 | 38 799.00 | 95 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 277.00 | 1 160 277.00 | | 1 160 277.00 |