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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 214.00 | | 1 835 214.00 | 1 835 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 134.00 | | 2 861 134.00 | 2 861 134.00 |
BZ Autres créances | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CF Disponibilités | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 242.00 | | 275 242.00 | 275 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 376.00 | | 3 136 376.00 | 3 136 376.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 794.00 | 1 943 794.00 | | 1 943 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 478.00 | 2 180 478.00 | | 2 180 478.00 |
DH Report à nouveau | -6 065 917.00 | -3 381 036.00 | | -6 065 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 302.00 | -2 684 881.00 | | -534 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 475 948.00 | -1 941 646.00 | | -2 475 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581 773.00 | 3 428 549.00 | | 5 581 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 18 132.00 | | 30 540.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 324.00 | 3 446 692.00 | | 5 612 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 376.00 | 1 505 046.00 | | 3 136 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 324.00 | 3 446 692.00 | | 5 612 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 581 773.00 | | | 5 581 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 738.00 | | 3 294 420.00 | 1 499 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933 024.00 | 2 836 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933 024.00 | 2 861 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 738.00 | | 3 270 000.00 | 1 499 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 214.00 | 1 835 214.00 | | 1 835 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 581 773.00 | 5 581 773.00 | | 5 581 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 206.00 | 1 917 206.00 | | 1 917 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 324.00 | 5 612 324.00 | | 5 612 324.00 |