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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 221.00 | 478.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 613.00 | 221.00 | 2 392.00 | 2 613.00 |
060 Stock marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
110 Total général Actif | 35 769.00 | 221.00 | 35 548.00 | 35 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 734.00 | 66 951.00 | | 54 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 835.00 | 22 517.00 | | 20 835.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 570.00 | 89 489.00 | | 75 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 541.00 | 57 321.00 | | 47 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | -1 653.00 | | -998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 1 411.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 22 780.00 | 28 045.00 | | 22 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 269.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | 2 158.00 | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 161.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 870.00 | 87 712.00 | | 73 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 701.00 | 1 777.00 | | 1 701.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 277.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | 1 500.00 | | 1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 883.00 | | | 12 883.00 |