| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416.00 | 94.00 | 322.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 406.00 | 94.00 | 14 312.00 | 14 406.00 |
060 Stock marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
110 Total général Actif | 40 640.00 | 94.00 | 40 546.00 | 40 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 582.00 | 51 339.00 | | 36 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 735.00 | 36 639.00 | | 50 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 170.00 | | |
230 Autres produits | 762.00 | 1.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 079.00 | 97 149.00 | | 88 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 951.00 | 50 623.00 | | 30 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | -853.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 19 822.00 | 17 442.00 | | 19 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 679.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 438.00 | 10 615.00 | | 25 438.00 |
252 Charges sociales | 9 477.00 | 4 040.00 | | 9 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 346.00 | 82 664.00 | | 87 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 732.00 | 14 485.00 | | 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 486.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44.00 | 13 999.00 | | -44.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |