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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 689.00 | 699.00 | 13 990.00 | 14 689.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
110 Total général Actif | 56 114.00 | 699.00 | 55 415.00 | 56 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 339.00 | 32 881.00 | | 51 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 639.00 | 19 644.00 | | 36 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 170.00 | 10 500.00 | | 9 170.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 149.00 | 63 066.00 | | 97 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 623.00 | 33 081.00 | | 50 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | 679.00 | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 17 442.00 | 17 134.00 | | 17 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 638.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 615.00 | 4 802.00 | | 10 615.00 |
252 Charges sociales | 4 040.00 | 1 914.00 | | 4 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | 233.00 | | 12.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 4.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 664.00 | 58 485.00 | | 82 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 485.00 | 4 581.00 | | 14 485.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 421.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 999.00 | 4 160.00 | | 13 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |