| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 960.00 | 16 605.00 | 47 354.00 | 63 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 565.00 | 938.00 | 17 627.00 | 18 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 992.00 | 17 543.00 | 741 449.00 | 758 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CF Disponibilités | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 221.00 | 17 543.00 | 909 677.00 | 927 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 878.00 | | | 595 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
EA Autres dettes | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 700.00 | | | 772 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 677.00 | | | 909 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 127.00 | | | 276 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 075.00 | 758 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 075.00 | 82 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 604.00 | 2 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 604.00 | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VC Groupe et associés | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 829.00 | 99 256.00 | 408 890.00 | 595 829.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VP Divers | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 614.00 | 71 147.00 | 1 466.00 | 72 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 700.00 | 276 127.00 | 408 890.00 | 772 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
ST Autres comptes | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
YT Sous‐traitance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 707.00 | | | 185 707.00 |