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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 336.00 | 54 439.00 | 16 897.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 11 681.00 | 22 205.00 | 33 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 864.00 | 66 120.00 | 717 743.00 | 783 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 526.00 | 66 120.00 | 838 405.00 | 904 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DL TOTAL (I) | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 807.00 | | | 347 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 797.00 | | | 586 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 405.00 | | | 838 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 019.00 | | | 342 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 790.00 | | 8 073.00 | 775 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | | 5 900.00 | 99 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 2 173.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 374.00 | 14 745.00 | | 51 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | 14 745.00 | | 51 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 650.00 | 102 872.00 | 244 777.00 | 347 650.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 730.00 | 20 090.00 | 3 640.00 | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 797.00 | 342 019.00 | 244 777.00 | 586 797.00 |