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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 63 925.00 | 8 096.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 16 280.00 | 17 607.00 | 33 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 599.00 | 80 205.00 | 704 393.00 | 784 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 36.00 | 38.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BZ Autres créances | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 070.00 | | 193 070.00 | 193 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 669.00 | 80 205.00 | 897 463.00 | 977 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
DL TOTAL (I) | 336 573.00 | | | 336 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 890.00 | | | 560 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 463.00 | | | 897 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 179.00 | | | 420 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 864.00 | | 735.00 | 783 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 224.00 | | 685.00 | 105 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 50.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 120.00 | 14 085.00 | | 66 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | 14 085.00 | | 66 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 816.00 | 104 106.00 | 140 710.00 | 244 816.00 |
VI Groupe et associés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209.00 | 18 519.00 | 3 690.00 | 22 209.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 890.00 | 420 179.00 | 140 710.00 | 560 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
ST Autres comptes | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |