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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 818.00 | 13 650.00 | 36 168.00 | 49 818.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 363.00 | 13 650.00 | 126 713.00 | 140 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | 604.00 | 6 938.00 | 7 542.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 094.00 | 604.00 | 31 490.00 | 32 094.00 |
110 Total général Actif | 172 457.00 | 14 255.00 | 158 203.00 | 172 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |