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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 734.00 | 34 830.00 | 21 904.00 | 56 734.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 280.00 | 34 830.00 | 112 450.00 | 147 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | 344.00 | 5 013.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 344.00 | 15 804.00 | 16 148.00 |
110 Total général Actif | 163 428.00 | 35 175.00 | 128 253.00 | 163 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 344.00 | | | 344.00 |