| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 812.00 | 23 741.00 | 28 071.00 | 51 812.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 357.00 | 23 741.00 | 118 616.00 | 142 357.00 |
060 Stock marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
110 Total général Actif | 157 319.00 | 23 741.00 | 133 578.00 | 157 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 376.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |