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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 292.00 | 407.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 7 572.00 | 7 304.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 2 364.00 | 5 555.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 312.00 | 10 229.00 | 296 082.00 | 306 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 628.00 | 10 229.00 | 441 398.00 | 451 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
DL TOTAL (I) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 945.00 | | | 389 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 398.00 | | | 441 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 497.00 | 16 497.00 | | 82 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 189.00 | 23 638.00 | 97 940.00 | 144 189.00 |
VI Groupe et associés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 945.00 | 203 394.00 | 97 940.00 | 389 945.00 |