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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 2 746.00 | 970.00 | 1 776.00 | 2 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 417.00 | 17 583.00 | 15 833.00 | 33 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 6 857.00 | 1 062.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 486.00 | 25 411.00 | 298 074.00 | 323 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 611.00 | 25 411.00 | 388 200.00 | 413 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 070.00 | 69 824.00 | | 98 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 728.00 | 28 245.00 | | 30 728.00 |
DL TOTAL (I) | 139 799.00 | 109 070.00 | | 139 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 441.00 | 96 991.00 | | 72 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 279.00 | 111 992.00 | | 102 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 000.00 | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 710.00 | 47 284.00 | | 47 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 400.00 | 278 268.00 | | 248 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 200.00 | 387 339.00 | | 388 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 787.00 | 138 459.00 | | 134 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 333.00 | 333.00 | 49 034.00 | 66 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 442.00 | 24 828.00 | 47 613.00 | 72 442.00 |
VI Groupe et associés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 401.00 | 134 787.00 | 96 647.00 | 248 401.00 |