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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 2 746.00 | 718.00 | 2 027.00 | 2 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 974.00 | 13 428.00 | 9 545.00 | 22 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 5 437.00 | 2 482.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 043.00 | 19 585.00 | 293 458.00 | 313 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 925.00 | 19 585.00 | 387 339.00 | 406 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 824.00 | 38 453.00 | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | 31 371.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | 109 070.00 | 80 824.00 | | 109 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 991.00 | 120 963.00 | | 96 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 992.00 | 133 584.00 | | 111 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 27 234.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 284.00 | 51 321.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 268.00 | 333 104.00 | | 278 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 339.00 | 413 929.00 | | 387 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 459.00 | 164 633.00 | | 138 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 809.00 | 4 268.00 | 28 442.00 | 71 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 991.00 | 24 723.00 | 72 268.00 | 96 991.00 |
VI Groupe et associés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 260.00 | 13 857.00 | 4 403.00 | 18 260.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 269.00 | 138 460.00 | 100 710.00 | 278 269.00 |