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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 093 301.00 | | 36 093 301.00 | 36 093 301.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 3 915 181.00 | | 3 915 181.00 | 3 915 181.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 105.00 | | 3 922 105.00 | 3 922 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 406.00 | | 40 015 406.00 | 40 015 406.00 |
CU Autres participations | 36 093 301.00 | | 36 093 301.00 | 36 093 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 160 100.00 | 100.00 | | 36 160 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 016.00 | | | 2 802 016.00 |
DL TOTAL (I) | 38 962 116.00 | 100.00 | | 38 962 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 290.00 | | | 1 053 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 015 406.00 | 100.00 | | 40 015 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 233.00 | | | 3 072 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 016.00 | | | 2 802 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 093 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 093 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 093 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 093 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 904 003.00 | 3 904 003.00 | | 3 904 003.00 |
VI Groupe et associés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 181.00 | 3 915 181.00 | | 3 915 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 290.00 | 1 053 290.00 | | 1 053 290.00 |