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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 103 585.00 | | 36 103 585.00 | 36 103 585.00 |
BZ Autres créances | 4 999 837.00 | | 4 999 837.00 | 4 999 837.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 837.00 | | 5 027 837.00 | 5 027 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 131 422.00 | | 41 131 422.00 | 41 131 422.00 |
CU Autres participations | 36 103 585.00 | | 36 103 585.00 | 36 103 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 160 100.00 | 36 160 100.00 | | 36 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 109.00 | 140 101.00 | | 168 109.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 056.00 | 2 161 915.00 | | 2 194 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 672.00 | 560 149.00 | | 2 558 672.00 |
DL TOTAL (I) | 41 080 937.00 | 39 022 265.00 | | 41 080 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 685.00 | 41 537.00 | | 48 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 986 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 485.00 | 1 029 337.00 | | 50 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 131 422.00 | 40 051 602.00 | | 41 131 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 685.00 | 41 537.00 | | 48 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 299.00 | 605 026.00 | | 2 610 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 627.00 | 44 877.00 | | 51 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 672.00 | 560 149.00 | | 2 558 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 103 585.00 | | | 36 103 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 103 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 103 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 103 585.00 | | | 36 103 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 999 837.00 | 4 999 837.00 | | 4 999 837.00 |
VI Groupe et associés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 837.00 | 4 999 837.00 | | 4 999 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |