| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 103 585.00 | | 36 103 585.00 | 36 103 585.00 |
BZ Autres créances | 6 093 824.00 | | 6 093 824.00 | 6 093 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 093 824.00 | | 6 093 824.00 | 6 093 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 197 409.00 | | 42 197 409.00 | 42 197 409.00 |
CU Autres participations | 36 103 585.00 | | 36 103 585.00 | 36 103 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 160 100.00 | 36 160 100.00 | | 36 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 395.00 | 296 043.00 | | 426 395.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 466.00 | 2 624 794.00 | | 3 101 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 800.00 | 2 607 024.00 | | 2 435 800.00 |
DL TOTAL (I) | 42 123 760.00 | 41 687 961.00 | | 42 123 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 759.00 | 66 697.00 | | 71 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 2 640.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 649.00 | 69 337.00 | | 73 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 197 409.00 | 41 757 298.00 | | 42 197 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 759.00 | 66 697.00 | | 71 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 172.00 | 2 677 333.00 | | 2 509 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 372.00 | 70 310.00 | | 73 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 800.00 | 2 607 024.00 | | 2 435 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 103 585.00 | | | 36 103 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 103 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 103 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 103 585.00 | | | 36 103 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 093 824.00 | 6 093 824.00 | | 6 093 824.00 |
VI Groupe et associés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 824.00 | 6 093 824.00 | | 6 093 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |