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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 371.00 | 262.00 | 10 109.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 371.00 | 262.00 | 622 109.00 | 622 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 243.00 | 262.00 | 646 981.00 | 647 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 316.00 | | | 515 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 981.00 | | | 646 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 622 371.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 612 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 316.00 | 37 587.00 | 299 721.00 | 515 316.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 428.00 | 146 699.00 | 299 721.00 | 624 428.00 |