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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 871.00 | 10 371.00 | 621 500.00 | 631 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CF Disponibilités | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 162.00 | | 257 162.00 | 257 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 033.00 | 10 371.00 | 878 662.00 | 889 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 609 500.00 | | 609 500.00 | 609 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 560.00 | 113 450.00 | | 212 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 028.00 | 99 111.00 | | 243 028.00 |
DL TOTAL (I) | 480 588.00 | 237 560.00 | | 480 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 999.00 | 353 270.00 | | 265 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 091.00 | 111 475.00 | | 21 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 2 500.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | 76 961.00 | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 073.00 | 596 205.00 | | 398 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 662.00 | 833 766.00 | | 878 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 065.00 | 474 248.00 | | 316 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 3 892.00 | | 13 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 114.00 | 296 648.00 | | 504 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 086.00 | 197 537.00 | | 261 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 028.00 | 99 111.00 | | 243 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 371.00 | | 9 500.00 | 622 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 000.00 | | 9 500.00 | 612 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 999.00 | 183 991.00 | 82 008.00 | 265 999.00 |
VI Groupe et associés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 019.00 | 186 019.00 | | 186 019.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 073.00 | 316 065.00 | 82 008.00 | 398 073.00 |