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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 371.00 | 10 371.00 | 612 000.00 | 622 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 609.00 | 10 371.00 | 695 238.00 | 705 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 100.00 | -2 447.00 | | -4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 550.00 | -1 653.00 | | 117 550.00 |
DL TOTAL (I) | 138 450.00 | 20 900.00 | | 138 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 866.00 | 477 798.00 | | 439 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | 62 691.00 | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 1 183.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 876.00 | 18 746.00 | | 29 876.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 82 800.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 788.00 | 643 219.00 | | 556 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 238.00 | 664 119.00 | | 695 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 569.00 | 643 219.00 | | 151 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | -712.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 305.00 | 124 711.00 | | 267 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 755.00 | 126 364.00 | | 149 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 550.00 | -1 653.00 | | 117 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 371.00 | | | 622 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 12 000.00 | 52 000.00 | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VC Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 866.00 | 86 647.00 | 353 219.00 | 439 866.00 |
VI Groupe et associés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 788.00 | 151 569.00 | 405 219.00 | 556 788.00 |