| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 149.00 | 561.00 | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 352 997.00 | | 352 997.00 | 352 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 671.00 | 845 117.00 | 49 554.00 | 894 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 681.00 | 854 255.00 | 440 426.00 | 1 294 681.00 |
BT Marchandises | 5 255 556.00 | 108 004.00 | 5 147 552.00 | 5 255 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 523 977.00 | | 523 977.00 | 523 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019 322.00 | | 3 019 322.00 | 3 019 322.00 |
CF Disponibilités | 555 088.00 | | 555 088.00 | 555 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 669.00 | 108 004.00 | 9 433 665.00 | 9 541 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 349.00 | 962 259.00 | 9 874 091.00 | 10 836 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 306 210.00 | 7 679 448.00 | | 8 306 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 630.00 | 1 027 630.00 | | 1 027 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 956 762.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 9 480 828.00 | 9 775 840.00 | | 9 480 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 683.00 | 96 928.00 | | 201 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 46 881.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 763.00 | 209 725.00 | | 123 763.00 |
EA Autres dettes | 37 437.00 | 46 017.00 | | 37 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 263.00 | 399 551.00 | | 393 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 091.00 | 10 325 391.00 | | 9 874 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 333.00 | 1 667 607.00 | 2 245 940.00 | 578 333.00 |
FG Production vendue services | 132 485.00 | 858 216.00 | 990 701.00 | 132 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 818.00 | 2 525 824.00 | 3 236 641.00 | 710 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 51 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 502.00 | | | 253 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 3 695.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 282.00 | 153 695.00 | | 150 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 220.00 | -153 695.00 | | 103 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 468 203.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 737.00 | 8 943 333.00 | | 3 591 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 750.00 | 7 986 571.00 | | 3 556 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | 956 762.00 | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 013.00 | | 13 785.00 | 1 366 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 117.00 | 1 294 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 117.00 | 896 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 926.00 | | 781.00 | 359 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 486.00 | | 12 291.00 | 969 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | 714.00 | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 719.00 | 12 370.00 | 84 835.00 | 926 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 220.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 790.00 | 12 150.00 | 84 835.00 | 919 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 004.00 | | 150 000.00 | 258 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 736.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 201 683.00 | 201 683.00 | | 201 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 384.00 | 457 384.00 | | 467 384.00 |
VP Divers | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 056.00 | 683 742.00 | 37 314.00 | 721 056.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 263.00 | 393 263.00 | | 393 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 171.00 | | | 345 171.00 |
ST Autres comptes | 479 958.00 | | | 479 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 626.00 | | | 999 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |