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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 110.00 | 796.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 352 997.00 | | 352 997.00 | 352 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 207.00 | 827 352.00 | 59 855.00 | 887 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 413.00 | 837 450.00 | 454 963.00 | 1 292 413.00 |
BT Marchandises | 6 037 838.00 | 143 004.00 | 5 894 834.00 | 6 037 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
BZ Autres créances | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587 793.00 | | 2 587 793.00 | 2 587 793.00 |
CF Disponibilités | 1 025 061.00 | | 1 025 061.00 | 1 025 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 914 802.00 | 143 004.00 | 9 771 798.00 | 9 914 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 215.00 | 980 454.00 | 10 226 761.00 | 11 207 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 306 210.00 | | | 8 306 210.00 |
DH Report à nouveau | 732 617.00 | | | 732 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 528.00 | | | 353 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504 355.00 | | | 9 504 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 853.00 | | | 424 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 406.00 | | | 722 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 761.00 | | | 10 226 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583 752.00 | | 7 583 752.00 | 7 583 752.00 |
FG Production vendue services | 50 440.00 | 520 600.00 | 571 040.00 | 50 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 192.00 | 520 600.00 | 8 154 792.00 | 7 634 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 609.00 | | | -100 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 268.00 | | | 8 431 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 740.00 | | | 8 077 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 528.00 | | | 353 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 681.00 | 4 001.00 | 24 091.00 | 1 294 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 359.00 | 1 292 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 359.00 | 889 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 707.00 | | 1 196.00 | 360 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 659.00 | | 22 895.00 | 896 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 314.00 | 4 001.00 | | 37 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 255.00 | 13 555.00 | 30 359.00 | 854 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 961.00 | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 105.00 | 12 594.00 | 30 359.00 | 847 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 004.00 | 35 000.00 | | 108 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 004.00 | 35 000.00 | | 108 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 004.00 | 35 000.00 | | 108 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 765.00 | 172 765.00 | | 172 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
UX Autres créances clients | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VI Groupe et associés | 424 853.00 | 424 853.00 | | 424 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 426.00 | 264 111.00 | 41 315.00 | 305 426.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 406.00 | 722 406.00 | | 722 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
ST Autres comptes | 493 644.00 | | | 493 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 230.00 | | | 228 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 706.00 | | | 776 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |