| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 944.00 | 935.00 | 2 880.00 |
AN Terrains | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AP Constructions | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 919.00 | 139 793.00 | 68 126.00 | 207 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 061.00 | 175 000.00 | 12 061.00 | 187 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 573.00 | 352 684.00 | 84 889.00 | 437 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 848.00 | 352 684.00 | 247 164.00 | 599 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 301.00 | 18 516.00 | | 75 301.00 |
DH Report à nouveau | | 88 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 18 312.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 116 445.00 | 133 685.00 | | 116 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 889.00 | 21 430.00 | | 57 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 3 342.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 3 029.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 21 055.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 531.00 | 46 001.00 | | 58 531.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 719.00 | 94 896.00 | | 130 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 164.00 | 228 582.00 | | 247 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FG Production vendue services | 346 835.00 | | 346 835.00 | 346 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 675.00 | | 348 675.00 | 348 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 10 815.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -1 815.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 391.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 498.00 | 363 262.00 | | 363 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 739.00 | 344 950.00 | | 330 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 18 312.00 | | 32 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 902.00 | | 50 673.00 | 386 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 256.00 | | 50 673.00 | 380 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 800.00 | 22 886.00 | | 329 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 720.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 575.00 | 22 166.00 | | 328 575.00 |