| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AP Constructions | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 275.00 | 184 227.00 | 30 048.00 | 214 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 231.00 | 190 864.00 | 9 366.00 | 200 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 220.00 | 413 919.00 | 40 301.00 | 454 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BP En cours de production de services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 001.00 | 413 919.00 | 183 082.00 | 597 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 093.00 | 58 072.00 | | 58 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 65 321.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 67 936.00 | 131 777.00 | | 67 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 251.00 | 13 031.00 | | 36 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 254.00 | 22 947.00 | | 40 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | 10 363.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 21 536.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 41 706.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 524.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 145.00 | 111 109.00 | | 115 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 082.00 | 242 887.00 | | 183 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 751.00 | 100 745.00 | | 85 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 349.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
FM Production stockée | | | 1 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 18 525.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 457.00 | 563 778.00 | | 391 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 998.00 | 498 457.00 | | 389 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458.00 | 65 321.00 | | 1 458.00 |