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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AP Constructions | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 593.00 | 164 841.00 | 44 751.00 | 209 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 231.00 | 186 932.00 | 13 298.00 | 200 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 538.00 | 390 601.00 | 58 936.00 | 449 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 506.00 | 390 601.00 | 221 904.00 | 612 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 536.00 | 53 060.00 | | 54 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | 51 476.00 | | 43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 106 456.00 | 112 921.00 | | 106 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 668.00 | 41 723.00 | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 406.00 | 23 563.00 | | 21 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | 3 591.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 9 554.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 410.00 | 45 587.00 | | 53 410.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 889.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 448.00 | 124 910.00 | | 115 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 904.00 | 237 832.00 | | 221 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 773.00 | 99 515.00 | | 102 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 912.00 | | 438 912.00 | 438 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 912.00 | | 438 912.00 | 438 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 2 880.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -120.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 11 020.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 505.00 | 453 755.00 | | 454 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 970.00 | 402 279.00 | | 410 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 535.00 | 51 476.00 | | 43 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 539.00 | | | 449 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 772.00 | | | 445 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 838.00 | 15 764.00 | | 374 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 215.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 173.00 | 15 549.00 | | 372 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 395.00 | 12 721.00 | 12 674.00 | 25 395.00 |
VI Groupe et associés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 609.00 | 99 935.00 | 12 674.00 | 112 609.00 |