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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 320.00 | 39 421.00 | 2 899.00 | 42 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 881.00 | 452 333.00 | 145 548.00 | 597 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 004.00 | 78 134.00 | 8 870.00 | 87 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 206.00 | 569 889.00 | 167 317.00 | 737 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 182.00 | | 325 182.00 | 325 182.00 |
BN En cours de production de biens | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BT Marchandises | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 538.00 | 10 143.00 | 583 395.00 | 593 538.00 |
BZ Autres créances | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 727 677.00 | | 727 677.00 | 727 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 257.00 | 10 143.00 | 2 531 115.00 | 2 541 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 463.00 | 580 032.00 | 2 698 431.00 | 3 278 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 067.00 | 1 716 904.00 | | 1 722 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 076.00 | 5 163.00 | | 53 076.00 |
DK Provisions réglementées | 93 774.00 | 78 145.00 | | 93 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 916.00 | 1 888 212.00 | | 1 956 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 123.00 | 8 329.00 | | 38 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 030.00 | 12 676.00 | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 039.00 | 266 202.00 | | 279 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 734.00 | 332 577.00 | | 365 734.00 |
EA Autres dettes | 27 135.00 | 34 079.00 | | 27 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 455.00 | 5 500.00 | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 515.00 | 659 362.00 | | 741 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 431.00 | 2 547 574.00 | | 2 698 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 915.00 | 646 686.00 | | 700 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 105.00 | | | 657 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 503.00 | | | 605 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 504.00 | 51 946.00 | 4 561.00 | 522 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 281.00 | 1 140.00 | | 38 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 223.00 | 50 808.00 | 4 561.00 | 484 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 145.00 | 15 629.00 | | 78 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 145.00 | 15 629.00 | | 78 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 039.00 | 279 039.00 | | 279 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 593 538.00 | 581 405.00 | 12 132.00 | 593 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 123.00 | 10 552.00 | 27 570.00 | 38 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VP Divers | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 734.00 | 365 734.00 | | 365 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 005.00 | 738 872.00 | 12 132.00 | 751 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 485.00 | 700 915.00 | 27 570.00 | 728 485.00 |