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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 308.00 | 45 852.00 | 3 456.00 | 49 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 573.00 | 549 308.00 | 59 265.00 | 608 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 382.00 | 97 544.00 | 17 838.00 | 115 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 264.00 | 692 705.00 | 90 559.00 | 783 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
BN En cours de production de biens | 173 598.00 | | 173 598.00 | 173 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
BT Marchandises | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 209.00 | 14 305.00 | 447 903.00 | 462 209.00 |
BZ Autres créances | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 804 501.00 | | 804 501.00 | 804 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 020.00 | 14 305.00 | 2 499 715.00 | 2 514 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 284.00 | 707 010.00 | 2 590 274.00 | 3 297 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 900.00 | 1 856 358.00 | | 1 910 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 511.00 | 54 542.00 | | -119 511.00 |
DK Provisions réglementées | 140 661.00 | 125 032.00 | | 140 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 049.00 | 2 123 932.00 | | 2 020 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 072.00 | 33 862.00 | | 15 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 166.00 | 18 832.00 | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 223 573.00 | | 219 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 757.00 | 280 799.00 | | 283 757.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 28 954.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 054.00 | 6 669.00 | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 225.00 | 592 689.00 | | 570 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 274.00 | 2 716 621.00 | | 2 590 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 380.00 | 558 785.00 | | 560 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 771 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 856.00 | |
FM Production stockée | | | 44 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 25 970.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 629.00 | -25 970.00 | | -15 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 681.00 | 5 682.00 | | -5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 672.00 | 3 408 392.00 | | 3 059 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 183.00 | 3 353 850.00 | | 3 179 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 511.00 | 54 542.00 | | -119 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 196.00 | 2 424.00 | | 3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 818.00 | | 490.00 | 58 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 783.00 | | 2 171.00 | 721 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 289.00 | 39 416.00 | | 653 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 946.00 | 2 906.00 | | 42 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 343.00 | 36 510.00 | | 610 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 032.00 | 15 629.00 | | 125 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 032.00 | 15 629.00 | | 125 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |