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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 320.00 | 40 260.00 | 2 060.00 | 42 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 448.00 | 488 107.00 | 118 341.00 | 606 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 961.00 | 80 765.00 | 30 196.00 | 110 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 731.00 | 609 133.00 | 160 598.00 | 769 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 912.00 | | 351 912.00 | 351 912.00 |
BN En cours de production de biens | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
BT Marchandises | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 084.00 | 10 143.00 | 607 941.00 | 618 084.00 |
BZ Autres créances | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 715 434.00 | | 715 434.00 | 715 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 279.00 | 10 143.00 | 2 603 136.00 | 2 613 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 009.00 | 619 276.00 | 2 763 733.00 | 3 383 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 142.00 | 1 722 067.00 | | 1 775 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 216.00 | 53 076.00 | | 81 216.00 |
DK Provisions réglementées | 109 403.00 | 93 774.00 | | 109 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 761.00 | 1 956 916.00 | | 2 053 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 570.00 | 38 123.00 | | 27 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 540.00 | 13 030.00 | | 24 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 465.00 | 279 039.00 | | 284 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 611.00 | 365 734.00 | | 323 611.00 |
EA Autres dettes | 33 568.00 | 27 135.00 | | 33 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 218.00 | 18 455.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 973.00 | 741 515.00 | | 709 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 733.00 | 2 698 431.00 | | 2 763 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 482.00 | 700 915.00 | | 668 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 411 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 769 963.00 | |
FM Production stockée | | | 5 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 17 521.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 629.00 | -17 521.00 | | -15 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 863.00 | 3 592 637.00 | | 3 897 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 646.00 | 3 539 562.00 | | 3 816 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 216.00 | 53 075.00 | | 81 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 028.00 | 34 525.00 | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 206.00 | | 33 625.00 | 737 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 769 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 717 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 885.00 | | 33 625.00 | 684 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 889.00 | 40 344.00 | 1 100.00 | 569 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 421.00 | 839.00 | | 39 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 468.00 | 39 505.00 | 1 100.00 | 530 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 774.00 | 15 629.00 | | 93 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 774.00 | 15 629.00 | | 93 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 618 084.00 | 605 951.00 | 12 132.00 | 618 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 570.00 | 10 619.00 | 16 951.00 | 27 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 18 790.00 | 15 072.00 | 33 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VP Divers | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 735.00 | 783 603.00 | 12 132.00 | 795 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 433.00 | 668 482.00 | 16 951.00 | 685 433.00 |