| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205.00 | 10 841.00 | 1 364.00 | 12 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 978.00 | 18 326.00 | 393 652.00 | 411 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 907.00 | | 283 907.00 | 283 907.00 |
BZ Autres créances | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 335.00 | | 397 335.00 | 397 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 313.00 | 18 326.00 | 790 987.00 | 809 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 818.00 | 7 485.00 | 389 333.00 | 396 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 582.00 | 341 582.00 | | 341 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 164 106.00 | 172 850.00 | | 164 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | -8 744.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 524 228.00 | 521 088.00 | | 524 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 233.00 | 13 402.00 | | 11 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 811.00 | 144 226.00 | | 133 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 20 730.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 622.00 | 114 496.00 | | 110 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 758.00 | 292 854.00 | | 266 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 987.00 | 813 942.00 | | 790 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 35 000.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 268.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 105 632.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | -70 632.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 195.00 | 835 674.00 | | 399 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 055.00 | 844 417.00 | | 396 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140.00 | -8 744.00 | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 560.00 | 1 418.00 | | 410 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 1 390.00 | | 10 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 746.00 | 28.00 | | 399 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815.00 | 26.00 | 10 841.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 26.00 | 10 841.00 | 10 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VI Groupe et associés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 290.00 | 397 335.00 | 2 955.00 | 400 290.00 |
VW T.V.A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 758.00 | 266 758.00 | | 266 758.00 |