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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205.00 | 11 119.00 | 1 086.00 | 12 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 006.00 | 17 797.00 | 394 209.00 | 412 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 850.00 | | 284 850.00 | 284 850.00 |
BZ Autres créances | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 125.00 | | 407 125.00 | 407 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 131.00 | 17 797.00 | 801 334.00 | 819 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 818.00 | 6 678.00 | 390 140.00 | 396 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 582.00 | 341 582.00 | | 341 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 167 246.00 | 164 106.00 | | 167 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | 3 140.00 | | 31 113.00 |
DL TOTAL (I) | 555 341.00 | 524 228.00 | | 555 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 11 233.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 902.00 | 133 811.00 | | 124 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 231.00 | 121 714.00 | | 93 231.00 |
EA Autres dettes | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 993.00 | 266 758.00 | | 245 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 334.00 | 790 987.00 | | 801 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 213.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 659.00 | 399 195.00 | | 396 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 546.00 | 396 055.00 | | 365 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 113.00 | 3 140.00 | | 31 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 978.00 | 28.00 | | 411 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 773.00 | 28.00 | | 399 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 278.00 | | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 278.00 | | 10 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 284 850.00 | 284 850.00 | | 284 850.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 108.00 | 407 125.00 | 2 983.00 | 410 108.00 |
VW T.V.A. | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 993.00 | 245 993.00 | | 245 993.00 |