| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 6 892.00 | 669.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 905.00 | 396 225.00 | 3 681.00 | 399 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 035.00 | 221 695.00 | 44 340.00 | 266 035.00 |
BZ Autres créances | 132 250.00 | 118 199.00 | 14 051.00 | 132 250.00 |
CF Disponibilités | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 091.00 | 339 894.00 | 98 196.00 | 438 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 996.00 | 736 119.00 | 101 877.00 | 837 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 333.00 | 389 333.00 | | 389 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 582.00 | 341 582.00 | | 341 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 198 359.00 | 167 246.00 | | 198 359.00 |
DH Report à nouveau | -640 061.00 | | | -640 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 061.00 | 31 113.00 | | -640 061.00 |
DL TOTAL (I) | -84 720.00 | 555 341.00 | | -84 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 525.00 | 124 902.00 | | 107 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | 11 643.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 208.00 | 93 231.00 | | 63 208.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 25 720.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 597.00 | 245 993.00 | | 186 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 877.00 | 801 334.00 | | 101 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 333.00 | | | 389 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 348.00 | 396 659.00 | | 463 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 409.00 | 365 546.00 | | 1 103 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 061.00 | 31 113.00 | | -640 061.00 |