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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 542.00 | 52 546.00 | 34 996.00 | 87 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 996.00 | 58 487.00 | 88 509.00 | 146 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 548.00 | 58 487.00 | 153 061.00 | 211 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
DH Report à nouveau | 16 344.00 | 27 340.00 | | 16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 557.00 | -10 996.00 | | -20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 42 655.00 | 63 211.00 | | 42 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 799.00 | 73 961.00 | | 44 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 723.00 | 203 604.00 | | 22 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 16 188.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 56 559.00 | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 406.00 | 351 612.00 | | 110 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 061.00 | 414 824.00 | | 153 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 918.00 | 306 814.00 | | 84 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 4 302.00 | | 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 842.00 | 339 222.00 | | 320 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 399.00 | 350 218.00 | | 341 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 557.00 | -10 996.00 | | -20 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 250.00 | | 146 996.00 | 20 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 93 483.00 | 20 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 799.00 | 19 311.00 | 25 488.00 | 44 799.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 683.00 | 62 196.00 | 25 488.00 | 87 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 529.00 | 15 230.00 | | 12 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | 3 857.00 | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 72 168.00 | 93 411.00 | | 72 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 523.00 | 37 643.00 | | 38 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 069.00 | 5 144.00 | | 5 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 748.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 294.00 | 16 978.00 | | 14 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 202.00 | 34 508.00 | | 39 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 263.00 | 15 290.00 | | 11 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 161.00 | 140 054.00 | | 120 161.00 |