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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 859.00 | 76 793.00 | 19 067.00 | 95 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 313.00 | 82 734.00 | 72 580.00 | 155 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 511.00 | 82 734.00 | 121 777.00 | 204 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
DH Report à nouveau | -33 328.00 | -20 666.00 | | -33 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | -12 662.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 44 177.00 | 29 993.00 | | 44 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 401.00 | 33 264.00 | | 21 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 930.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597.00 | 28 966.00 | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 457.00 | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 925.00 | 40 199.00 | | 36 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 600.00 | 111 816.00 | | 77 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 777.00 | 141 808.00 | | 121 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 803.00 | 95 210.00 | | 67 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 300.00 | | 330 300.00 | 330 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 300.00 | | 330 300.00 | 330 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 3 754.00 | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 646.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 690.00 | 322 357.00 | | 330 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 506.00 | 335 019.00 | | 316 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 184.00 | -12 662.00 | | 14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 765.00 | | 1 548.00 | 153 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 252.00 | | 1 548.00 | 100 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 097.00 | 10 637.00 | | 72 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 097.00 | 10 637.00 | | 72 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 401.00 | 11 604.00 | 9 797.00 | 21 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 003.00 | 58 206.00 | 9 797.00 | 68 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 738.00 | 13 285.00 | | 16 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 4 538.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 70 670.00 | 73 916.00 | | 70 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 600.00 | 40 086.00 | | 38 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 583.00 | 5 356.00 | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 1 729.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 669.00 | 15 014.00 | | 18 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 864.00 | 29 313.00 | | 35 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 141.00 | 12 482.00 | | 12 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 133.00 | 123 896.00 | | 119 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |