| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 498.00 | 63 329.00 | 52 169.00 | 115 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 752.00 | 69 071.00 | 105 682.00 | 174 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 209.00 | 69 071.00 | 220 138.00 | 289 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
DH Report à nouveau | -30 757.00 | -19 144.00 | | -30 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | -11 613.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 35 684.00 | 32 563.00 | | 35 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 022.00 | 14 268.00 | | 52 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 477.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 007.00 | 30 436.00 | | 51 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 500.00 | | 12 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | 34 081.00 | | 57 666.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 222.00 | 6 556.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 455.00 | 98 318.00 | | 184 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 138.00 | 130 881.00 | | 220 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 836.00 | 92 908.00 | | 180 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 871.00 | | 262 871.00 | 262 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 871.00 | | 262 871.00 | 262 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 679.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 194.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 878.00 | 308 259.00 | | 271 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 758.00 | 319 873.00 | | 268 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121.00 | -11 613.00 | | 3 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 2 717.00 | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 526.00 | | 43 916.00 | 157 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 174 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 121 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 013.00 | | 43 916.00 | 104 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 656.00 | 6 104.00 | 26 690.00 | 89 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | 6 104.00 | 26 690.00 | 89 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 268.00 | 8 858.00 | 5 410.00 | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 882.00 | 62 472.00 | 5 410.00 | 67 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 809.00 | 16 156.00 | | 12 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 2 852.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 56 580.00 | 75 741.00 | | 56 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 328.00 | 40 333.00 | | 37 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 550.00 | 22 230.00 | | 17 550.00 |
YT Sous‐traitance | -1 333.00 | 6 658.00 | | -1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 1 910.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 664.00 | 18 066.00 | | 14 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 820.00 | 31 955.00 | | 27 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 266.00 | 31 955.00 | | 10 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 625.00 | 125 584.00 | | 100 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |