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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 1 583.00 | 26 417.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 900.00 | 1 583.00 | 232 317.00 | 233 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 106.00 | 2 728.00 | 18 378.00 | 21 106.00 |
072 Créances – Autres | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
084 Disponibilités | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 582.00 | 2 728.00 | 123 854.00 | 126 582.00 |
110 Total général Actif | 360 482.00 | 4 311.00 | 356 170.00 | 360 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
242 Autres charges externes. | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
252 Charges sociales | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |