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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 383.00 | 22 617.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 900.00 | 5 383.00 | 233 517.00 | 238 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 669.00 | 4 145.00 | 50 524.00 | 54 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 879.00 | 4 145.00 | 163 734.00 | 167 879.00 |
110 Total général Actif | 406 779.00 | 9 528.00 | 397 251.00 | 406 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 201.00 | | | 357 201.00 |
242 Autres charges externes. | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
252 Charges sociales | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 433.00 | | | 296 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |