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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 9 183.00 | 18 817.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 900.00 | 9 183.00 | 229 717.00 | 238 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 244.00 | 5 272.00 | 81 972.00 | 87 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
084 Disponibilités | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 876.00 | 5 272.00 | 185 604.00 | 190 876.00 |
110 Total général Actif | 429 776.00 | 14 455.00 | 415 320.00 | 429 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 765.00 | | | 330 765.00 |
242 Autres charges externes. | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
252 Charges sociales | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |