| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 4 747.00 | 2 121.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 4 747.00 | 2 121.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CF Disponibilités | 329 030.00 | | 329 030.00 | 329 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 867.00 | 4 747.00 | 411 120.00 | 415 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | 62 992.00 | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 49 299.00 | 62 994.00 | | 49 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 618.00 | 7 259.00 | | 155 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 700.00 | 55 987.00 | | 110 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | 190 147.00 | | 74 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 427.00 | 11 399.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 821.00 | 264 792.00 | | 361 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 120.00 | 327 785.00 | | 411 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 343.00 | | 533 343.00 | 533 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 343.00 | | 533 343.00 | 533 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 13 982.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 103.00 | 542 400.00 | | 536 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 806.00 | 479 408.00 | | 486 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 297.00 | 62 992.00 | | 49 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | 1 746.00 | 5 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | | 1 746.00 | 5 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879.00 | 868.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 868.00 | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VP Divers | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 821.00 | 361 821.00 | | 361 821.00 |