| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 5 924.00 | 6 284.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208.00 | 5 924.00 | 6 284.00 | 12 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 238.00 | 380.00 | 92 858.00 | 93 238.00 |
BZ Autres créances | 335 105.00 | | 335 105.00 | 335 105.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 926.00 | 380.00 | 442 546.00 | 442 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 134.00 | 6 304.00 | 448 830.00 | 455 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 49 297.00 | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 41 525.00 | 49 299.00 | | 41 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 255.00 | 155 618.00 | | 204 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 110 700.00 | | 126 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 74 018.00 | | 59 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 6 386.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 2 673.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 323.00 | 12 427.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 305.00 | 361 821.00 | | 407 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 830.00 | 411 120.00 | | 448 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 836.00 | | 506 836.00 | 506 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 836.00 | | 506 836.00 | 506 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | 201.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 440.00 | 536 103.00 | | 529 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 917.00 | 486 806.00 | | 487 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | 49 297.00 | | 41 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868.00 | | 5 340.00 | 6 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | 5 340.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 1 177.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 1 177.00 | | 4 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VP Divers | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 803.00 | 299 803.00 | | 299 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 614.00 | 432 234.00 | 380.00 | 432 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 305.00 | 402 783.00 | 4 522.00 | 407 305.00 |