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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 7 446.00 | 10 380.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 826.00 | 7 446.00 | 10 380.00 | 17 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BZ Autres créances | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CF Disponibilités | 273 569.00 | | 273 569.00 | 273 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 020.00 | | 383 020.00 | 383 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 846.00 | 7 446.00 | 393 400.00 | 400 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | 41 523.00 | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 32 432.00 | 41 525.00 | | 32 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 036.00 | 204 255.00 | | 232 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 126 266.00 | | 72 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 59 369.00 | | 43 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 040.00 | | |
EA Autres dettes | 588.00 | 2 052.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 213.00 | 12 323.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 969.00 | 407 305.00 | | 360 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 400.00 | 448 830.00 | | 393 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 123.00 | | 557 123.00 | 557 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 123.00 | | 557 123.00 | 557 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093.00 | 113.00 | | 27 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 093.00 | 113.00 | | 27 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 742.00 | -113.00 | | -34 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | -758.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 853.00 | 529 440.00 | | 577 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 423.00 | 487 917.00 | | 545 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | 41 523.00 | | 32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 208.00 | | 5 618.00 | 12 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | | 5 618.00 | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 1 522.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 1 522.00 | | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VP Divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 778.00 | 356 997.00 | 781.00 | 357 778.00 |